下面用完整例子做計算上的示範:
(這案例是以安全低風險的快樂操作為基礎,嫌槓桿低就自己做調整)
(槓桿調整就把2%隨自己心臟大小調高低即可)
(我個人喜歡快樂的操作生活,所以只用2%)
在我慣用的資金控管中一直使用著2%原則,初始進場的預定虧損設定在現有總資金的2%。
2%,以期貨來說,資金100萬時只能虧損2萬。
在留倉的情況下,停損距離通常是150點左右,
也就是說第一次進場時,100萬只能做2~3小口。
我們現在就假設資金100萬,預定停損150點,每漲100點加碼,預定加碼2次。
第一筆單在7100進場做多2小口,停損點在6950。
漲100點加碼2小口在7200,平均成本會在第1筆單上面50點(7150)。
也就是帳面獲利50點/口,帳面總獲利金額1萬。
假設又漲了100點,加碼第三筆單2小口在7300。
此時均價會剛好位於第2筆單的進價7200。
也就是帳面獲利100點/口,帳面總獲利金額3萬。
三筆單都進場時,距離初始建倉價200點,帳面獲利3%。
要是再往上每漲100點會多賺3萬,也就是3%。
換句話說,一個波段假如進場到出場是1000點。
那這種建倉方式能賺到3%+8*3%=27%,100萬賺27萬。
以此例來說,初始風險2%,獲利27%,風報比約12倍。
初始風險要用多少%數隨個人調整,要是心臟夠大,調5%,獲利就是60%。
這是獲利的情況來說,要是進場後就反向拉回呢?
假設3碼均加滿成本在7200,現價7300,此時有100點的安全距離。
均價距離原始的技術面停損達350點,要是停損點不變,一但停損會虧10%。
調整停損點,.移到總資金虧損的4%,停損點在7070。
7070離技術面停損點6950約120點,要是真被洗也較好接回來。
被洗要怎重新接回來是中途進場的問題,這篇不討論。
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